Danske Invest SICAV - Europe I

ISIN LU0727217134
WKN A1JUGW

26,62 EUR (0,19 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 22.07.2024 344 Fonds
  • 19.07.2024 1.194 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds
  • 11.07.2024 1.286 Fonds
  • 10.07.2024 1.264 Fonds
  • 09.07.2024 1.282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
14,86 %
10 Jahre
13,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,59
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 17,50 %
Großbritannien 16,10 %
Niederlande 13,50 %
Frankreich 13,30 %
Stand: 02.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 02.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 02.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,40 %
Novo Nordisk B 6,10 %
Nestle S.A. 3,90 %
SAP SE 3,80 %
Stand: 02.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 100,60 Mio. EUR (Stand: 02.04.2024)
Manager Herr Kasper From Larsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Er kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.