Pictet - Global Multi Asset Themes - P USD

ISIN LU0725973621
WKN A1JVST

165,01 USD (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,44 %
3 Jahre
14,39 %
5 Jahre
15,90 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
5,52
5 Jahre
4,74
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,89 %
Nordamerika 31,00 %
Asien 22,76 %
Kasse 6,14 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 53,97 %
Staatsanleihen 32,61 %
Geldmarkt/Kasse 6,14 %
Commodities 4,34 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 93,86 %
Kasse 6,14 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Andy Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern, unter anderem in Festlandchina, ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.