UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield (USD) P-dist USD

ISIN LU0725271786
WKN A1JTTS

60,71 USD (-0,16 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 308 Fonds
  • 24.05.2024 80 Fonds
  • 23.05.2024 303 Fonds
  • 22.05.2024 305 Fonds
  • 21.05.2024 305 Fonds
  • 17.05.2024 308 Fonds
  • 16.05.2024 305 Fonds
  • 15.05.2024 267 Fonds
  • 14.05.2024 308 Fonds
  • 13.05.2024 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 308 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
21,34 %
5 Jahre
17,83 %
10 Jahre
13,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
7,53
3 Jahre
14,43
5 Jahre
11,73
10 Jahre
8,85

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
2,17
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

IND & COMM BK OF CHINA 3,63 %
Greenko Dutch Bv 2,38 %
Nwd Finance (Bvi) Ltd 1,76 %
MGM China Holdings Ltd 1,65 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,83 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 865,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Ross Dilkes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen mit höheren Renditen von Unternehmen, die ihren registrierten Sitz in Asien haben oder hauptsächlich dort tätig sind. Zusätzlich zu diesen Anleiheninvestitionen in Asien bietet der Fonds ein Engagement in einem Korb aus asiatischen Lokalwährungen. Der Fonds zeichnet sich durch ein aktives Management des Währungsrisikos, der Länderallokation, der Zinsrisiken, des Kreditexposures sowie der Titelselektion aus.