Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion

ISIN LU0722507299
WKN A1JRYP

150,80 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
7,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,33
10 Jahre
2,87

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 43,61 %
Geldmarkt/Kasse 18,21 %
Rentenfonds 17,83 %
Aktienfonds 16,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 92,80 %
Kasse 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 90,90 %
Kasse 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A 6,92 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien 3,46 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam 3,04 %
Apple Inc. Reg.Shares 2,45 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 70,03 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere der Anlageklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Geldmarkt. Die Gewichtung der einzelnen Kategorien im Fonds kann stark variieren. Das Portfolio wird im Rahmen einer aktiven und flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst.