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UBS - Bloomb. US 1-3 Y Treas. Bond UCITS ETF A-d

ISIN LU0721552544
WKN A1JRC9

#Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

24,47 USD (0,13 %)

NAV vom 11.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 11.06.2025 32 Fonds
  • 10.06.2025 42 Fonds
  • 09.06.2025 34 Fonds
  • 06.06.2025 42 Fonds
  • 05.06.2025 32 Fonds
  • 04.06.2025 42 Fonds
  • 03.06.2025 42 Fonds
  • 02.06.2025 42 Fonds
  • 30.05.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,73 %
3 Jahre
2,21 %
5 Jahre
1,99 %
10 Jahre
1,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,92
10 Jahre
2,23

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 131,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und höchstens 3 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.