SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF) R Cap

ISIN LU0717900962
WKN A1JQ9E

112,23 CHF (-0,23 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 28.05.2024 312 Fonds
  • 24.05.2024 321 Fonds
  • 23.05.2024 324 Fonds
  • 22.05.2024 324 Fonds
  • 21.05.2024 263 Fonds
  • 17.05.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
5,94
5 Jahre
5,41
10 Jahre
4,98

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,08 %
Euroland 26,57 %
Europa 20,93 %
Asien 9,64 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 100,87 %
Geldmarkt/Kasse -0,87 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Finanzen 42,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,95 %
Versorger 9,02 %
Industrie / Investitionsgüter 8,10 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,87 %
Kasse -0,87 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,69 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,88 %
10.0000 Jahre und länger 16,14 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BMW FINANCE NV BMW 3 1/2 04/06/25 1,03 %
JPMORGAN CHASE JPM 5.546 12/15/25 0,99 %
DNB BANK ASA DNBNO 5.896 10/09/26 0,97 %
BELL CANADA BCECN 5.1 05/11/33 0,96 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 387,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Markus Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.