113,47 USD (0,16 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 464 Fonds
  • 07.11.2024 458 Fonds
  • 06.11.2024 463 Fonds
  • 05.11.2024 463 Fonds
  • 04.11.2024 463 Fonds
  • 01.11.2024 179 Fonds
  • 31.10.2024 458 Fonds
  • 30.10.2024 448 Fonds
  • 29.10.2024 463 Fonds
  • 28.10.2024 436 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 464 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,34
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 52,90 %
Frankreich 7,30 %
Deutschland 6,90 %
Großbritannien 6,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,60 %
Energie 11,70 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 56,10 %
Euro 35,00 %
Divers 5,10 %
Britisches Pfund Sterling 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Ba 58,60 %
B 19,90 %
Baa 10,90 %
Kasse 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,01 %
Olympus Water US Holding Corp 1,56 %
Zf Europe Finance Bv 1,53 %
Crown European Holdings SACA 1,35 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,90 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.365,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.