12,16 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 17.11.2025 110 Fonds
  • 14.11.2025 211 Fonds
  • 13.11.2025 211 Fonds
  • 12.11.2025 211 Fonds
  • 11.11.2025 192 Fonds
  • 10.11.2025 214 Fonds
  • 07.11.2025 190 Fonds
  • 06.11.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,44 %
3 Jahre
7,09 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,51
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,95 %
Renten 10,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
REITs 0,33 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Singapur-Dollar 23,18 %
Südkoreanischer Won 22,68 %
Malaysischer Ringgit 17,33 %
Thailändischer Baht 14,09 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 39,84 %
AA 21,59 %
A 18,10 %
AAA 16,22 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PHILIPPINE GOVT 6,375 28/04/35 4,55 %
INDONESIA GOVT 6,500 15/07/30 3,72 %
SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/35 3,51 %
MALAYSIA GOVT 3,828 05/07/34 3,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 50,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Jessica Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche und andere ähnliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Das primäre Währungsengagement des Fonds besteht in asiatischen Währungen.