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HSBC GIF Asian Currencies Bond AC EUR

ISIN LU0712166163
WKN A1JRC3

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

11,59 EUR (-0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,31 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,16

Tracking Error

1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,53
10 Jahre
4,79

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,75 %
Unternehmensanleihen 8,51 %
Renten 4,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,99 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Singapur-Dollar 24,63 %
Südkoreanischer Won 22,31 %
Malaysischer Ringgit 19,49 %
Indonesische Rupiah 11,88 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 35,16 %
AA 22,88 %
AAA 18,89 %
A 18,63 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/35 4,53 %
PHILIPPINE GOVT 6,375 28/04/35 4,40 %
KOREA TRSY BD 2,625 10/06/35 3,54 %
THAILAND GOVT 2,410 17/03/35 2,98 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 67,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Jessica Wu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche und andere ähnliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Das primäre Währungsengagement des Fonds besteht in asiatischen Währungen.