AGIF - Allianz Convertible Bond - AT - EUR

ISIN LU0706716387
WKN A1JPF2

137,26 EUR (-0,24 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 22.07.2024 45 Fonds
  • 19.07.2024 46 Fonds
  • 18.07.2024 30 Fonds
  • 17.07.2024 46 Fonds
  • 16.07.2024 46 Fonds
  • 15.07.2024 46 Fonds
  • 12.07.2024 46 Fonds
  • 11.07.2024 46 Fonds
  • 10.07.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,15
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,50 %
Emerging Markets Anleihen 0,20 %
Staatsanleihen -0,70 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 64,80 %
BBB 19,60 %
A 15,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,83 %
STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.08.2025 4,77 %
ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.2030 4,55 %
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 4,52 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 574,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Tristan Gruet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.