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WARBURG VALUE FUND C

ISIN LU0706095410
WKN A1JPEY

#Aktienfonds All Cap Welt #LRI Capital Management S.A.

287,73 EUR (-0,02 %)

NAV vom 23.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.599 Fonds
  • 23.05.2025 1.072 Fonds
  • 22.05.2025 3.377 Fonds
  • 21.05.2025 3.535 Fonds
  • 20.05.2025 3.584 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3599 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
15,03 %
10 Jahre
17,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
10,24
3 Jahre
9,55
5 Jahre
11,27
10 Jahre
10,47

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 46,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des GDBR10 Index + 3% übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.