RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES O

ISIN LU0704154706
WKN A1JPKT

298,88 EUR (1,77 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 02.10.2024 996 Fonds
  • 01.10.2024 998 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds
  • 27.09.2024 1.173 Fonds
  • 26.09.2024 1.184 Fonds
  • 25.09.2024 1.065 Fonds
  • 24.09.2024 1.162 Fonds
  • 23.09.2024 1.180 Fonds
  • 20.09.2024 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,03 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
14,21 %
10 Jahre
12,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
3,50
5 Jahre
4,67
10 Jahre
4,26

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 3,30 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 2,23 %
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 1,45 %
HDFC Bank Limited 1,42 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 498,83 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Emmanuel Hauptmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens ohne Einschränkung im Hinblick auf Sektoren direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika) oder die als Holdinggesellschaften maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.