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Deka-ESG Balance CF (A)

ISIN LU0703711118
WKN DK1A49

#Mischfonds ausgewogen Euroland #Deka International S.A.

132,64 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 03.06.2026 3 Fonds
  • 02.06.2026 19 Fonds
  • 01.06.2026 20 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 20 Fonds
  • 27.05.2026 20 Fonds
  • 26.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
2,55
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,87
10 Jahre
4,06

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 93,95 %
Geldmarkt/Kasse 6,05 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,32 %
Kasse 6,05 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 93,95 %
Kasse 6,05 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Koenigreich Spanien Bonos 23/39 3,25 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares 2,77 %
Republik Italien B.T.P. 13/44 2,75 %
Republik Italien B.T.P. 02/33 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 192,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in Staatsanleihen der Eurozone, in Euro lautende Pfandbriefe und Unternehmensanleihen, sowie bis zu 50% in globale Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen.