Ninety One GSF - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD

ISIN LU0700851271
WKN A1JQVF

34,04 USD (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 33 Fonds
  • 29.05.2026 36 Fonds
  • 28.05.2026 36 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,73 %
3 Jahre
11,89 %
5 Jahre
13,53 %
10 Jahre
13,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
2,72
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Asien 49,60 %
Lateinamerika 26,50 %
EMEA 17,80 %
Emerging Markets 6,10 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 56,00 %
Renten 40,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 26,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,00 %
Hongkong-Dollar 10,60 %
Südkoreanischer Won 9,60 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,30 %
SK Hynix Inc 3,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 462,20 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Imram Ahmad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Mischung von Anlagen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente, Barmittel und sonstige zulässige Anlagenklassen. Entweder befinden sich die Emittenten dieser Anlagen in Schwellenmärkten oder es handelt sich um Emittenten, die stark mit diesen Märkten verbunden sind. In der Regel sind maximal 75% des Fonds direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen angelegt.