Ninety One GSF - Global Value Equity Fund I Acc USD

ISIN LU0696274983
WKN A1JQVE

82,03 USD (-0,95 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,33 %
3 Jahre
16,52 %
5 Jahre
19,46 %
10 Jahre
24,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
7,41
3 Jahre
7,19
5 Jahre
10,52
10 Jahre
14,14

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,44
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 31,30 %
USA 29,40 %
Europa 24,50 %
Emerging Markets 13,40 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,60 %
Gesundheit / Healthcare 17,70 %
Finanzen 16,10 %
Informationstechnologie 13,10 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Rolls-Royce Holdings Plc 6,10 %
Cellnex Telecom SA 4,40 %
MELROSE INDUSTRIES PLC 4,20 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,90 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 68,71 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Steve Woolley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in die Aktien von Unternehmen. Er ist bei der Auswahl von Unternehmen nicht durch Größe, Branche oder Region eingeschränkt.