Ninety One GSF - Global Value Equity Fund A Acc USD

ISIN LU0696274553
WKN A1JQVC

54,75 USD (-0,89 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.559 Fonds
  • 21.03.2025 3.363 Fonds
  • 20.03.2025 3.535 Fonds
  • 19.03.2025 3.344 Fonds
  • 18.03.2025 3.543 Fonds
  • 17.03.2025 3.033 Fonds
  • 14.03.2025 3.514 Fonds
  • 13.03.2025 3.134 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,45 %
3 Jahre
21,58 %
5 Jahre
29,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,46
3 Jahre
9,64
5 Jahre
17,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,20 %
Großbritannien 28,60 %
Europa 22,60 %
Emerging Markets 13,10 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Finanzen 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Konsumgüter zyklisch 18,60 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Rolls-Royce Holdings Plc 6,50 %
Aercap Holdings NV 5,90 %
MCKESSON CORP 4,80 %
META PLATFORMS INC 4,80 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,70 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Steve Woolley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in die Aktien von Unternehmen. Er ist bei der Auswahl von Unternehmen nicht durch Größe, Branche oder Region eingeschränkt.