HLE Active Managed Portfolio Konservativ R

ISIN LU0694616383
WKN A1JMPP

116,40 EUR (0,05 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 23.07.2024 310 Fonds
  • 22.07.2024 807 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,69

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Irland 68,70 %
Luxemburg 30,00 %
Welt 1,30 %
Stand: 23.05.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 74,80 %
Aktienfonds 25,20 %
Stand: 23.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 23.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 23.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Acc.Shares EUR o.N 14,30 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 13,20 %
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)o 12,77 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N. 10,37 %
Stand: 23.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,98 Mio. EUR (Stand: 23.05.2024)
Manager Morningstar Investment Management Europe Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik dieses konservativ gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.