HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen R

ISIN LU0694616037
WKN A1JMPM

165,70 EUR (0,36 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,79
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Irland 66,20 %
Luxemburg 30,10 %
Welt 3,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 50,40 %
Aktienfonds 49,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 15,26 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N. 13,16 %
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N. 12,99 %
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist 8,01 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Morningstar Investment Management Europe Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen gemanagten Fonds ist es ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.