SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS EUR-R (acc)

ISIN LU0694232645
WKN A3DV41

15,72 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 86 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 114 Fonds
  • 27.05.2026 82 Fonds
  • 26.05.2026 109 Fonds
  • 22.05.2026 114 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,77
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,15
3 Jahre
8,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Skandinavien 32,00 %
Europa 30,00 %
Welt 21,00 %
Nordamerika 17,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 22,00 %
Informationstechnologie 18,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 359,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Sissener AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem 3 month EURIBOR plus 4% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absolutes Kapitalwachstum. Dazu wird eine aktive Strategie mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalysen auf Unternehmens- und Makroebene verfolgt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanteile (Aktien) in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Mit Derivaten kann der Fonds Short-Positionen erzeugen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.