UniInstitutional Global Covered Bonds

ISIN LU0694230862
WKN A1JMTP

89,59 EUR (0,15 %)

NAV vom 28.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 28.11.2024 40 Fonds
  • 27.11.2024 40 Fonds
  • 26.11.2024 40 Fonds
  • 25.11.2024 27 Fonds
  • 22.11.2024 40 Fonds
  • 21.11.2024 38 Fonds
  • 20.11.2024 40 Fonds
  • 19.11.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
2,13
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
gemischt -1,71 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 73,37 %
Divers 25,80 %
Kasse 0,83 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,91 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,35 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 4,76 %
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. 3,52 %
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p 3,37 %
Banco Santander Totta S.A. 2,94 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 191,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,28 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in deutsche Pfandbriefe sowie in ähnliche gedeckte, europäische Anleihen (Covered Bonds), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, die auf Euro lauten. Die Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Vermögensanlagen soll grundsätzlich die Dauer von 3 Jahren nicht überschreiten.