UniInstitutional Global Covered Bonds

ISIN LU0694230862
WKN A1JMTP

89,92 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 24 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds
  • 21.05.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
3,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,46
5 Jahre
2,13
10 Jahre
1,82

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AAA 77,65 %
Divers 21,19 %
Kasse 1,16 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,24 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,49 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,64 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 198,51 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,28 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in deutsche Pfandbriefe sowie in ähnliche gedeckte, europäische Anleihen (Covered Bonds), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, die auf Euro lauten. Die Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Vermögensanlagen soll grundsätzlich die Dauer von 3 Jahren nicht überschreiten.