257,71 USD (0,28 %)

Rücknahmepreis vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 387 Fonds
  • 11.07.2024 379 Fonds
  • 09.07.2024 387 Fonds
  • 08.07.2024 387 Fonds
  • 05.07.2024 314 Fonds
  • 03.07.2024 387 Fonds
  • 02.07.2024 387 Fonds
  • 01.07.2024 382 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 387 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,17
10 Jahre
1,94

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 85,40 %
Kanada 7,00 %
Irland 4,10 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,70 %
Telekommunikationsdienstleister 17,60 %
Energie 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

B 46,80 %
BB 28,20 %
CCC 20,00 %
BBB 2,50 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 42,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CMPR 7% 06/26 4,10 %
PSDO 8.25% 02/28 144A 4,00 %
GRUB 5.5% 07/27 144A 3,60 %
TEINEN 6.875% 04/29 144A 3,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7,33 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr James Fitzpatrick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter Investment Grade laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen oder laut des internen Kreditprozesses aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat.