Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Dis

ISIN LU0686062687
WKN A1JLJD

145,01 EUR (-0,04 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 07.02.2025 77 Fonds
  • 06.02.2025 324 Fonds
  • 05.02.2025 314 Fonds
  • 04.02.2025 329 Fonds
  • 03.02.2025 306 Fonds
  • 31.01.2025 329 Fonds
  • 30.01.2025 329 Fonds
  • 29.01.2025 333 Fonds
  • 28.01.2025 326 Fonds
  • 27.01.2025 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
10,45 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 50,37 %
China 16,14 %
Japan 10,13 %
Singapur 3,91 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 96,25 %
Geldmarkt/Kasse 3,75 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,32 %
Konsumgüter zyklisch 14,92 %
Industrie / Investitionsgüter 10,11 %
Gesundheit / Healthcare 9,75 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 57,68 %
Euro 11,53 %
Hongkong-Dollar 10,21 %
Japanischer Yen 10,13 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHIN 0.8750 CONV 22/07/2029 SE 3,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES 144A 3,16 %
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,47 %
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES C 1,95 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 999,24 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.