54,05 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
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  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
16,46 %
10 Jahre
14,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,42
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
4,41
5 Jahre
5,07
10 Jahre
4,71

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.02.2026

Rating

AAA 74,84 %
Divers 24,75 %
Kasse 0,41 %
Stand: 06.02.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 99,59 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.v.22(2053) 27,82 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.v.19(2050) 19,82 %
3.800 % Österreich Reg.S. v.12(2062) 13,07 %
3.150 % Österreich Reg.S. v.23(2053) 11,67 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 41,92 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 10 bis 30 Jahre betragen.