51,18 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 25 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 18 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,91
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,52 %
Geldmarkt/Kasse -0,52 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Divers 100,52 %
Kasse -0,52 %
Stand: 06.02.2026

Rating

Divers 80,42 %
AAA 20,10 %
Kasse -0,52 %
Stand: 06.02.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 75,04 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,05 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) 4,10 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.25(2026) 2,55 %
2.497 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) 1,87 %
2.549 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(202 1,87 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 48,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll bis zu ca. 1 Jahr betragen.