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Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc

ISIN LU0671501558
WKN A1JHNV

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

15,86 EUR (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 02.06.2026 70 Fonds
  • 01.06.2026 171 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds
  • 21.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,49 %
3 Jahre
18,13 %
5 Jahre
23,03 %
10 Jahre
36,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,35
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
15,93
3 Jahre
13,50
5 Jahre
17,22
10 Jahre
22,61

Alpha

1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,85
10 Jahre
-0,41

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

USA 47,79 %
Welt 7,14 %
Kanada 6,47 %
Frankreich 6,21 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,87 %
Geldmarkt/Kasse 7,13 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 82,11 %
Divers 7,13 %
Versorger 4,01 %
Grundstoffe 2,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 50,16 %
Euro 22,97 %
Britisches Pfund Sterling 9,70 %
Kanadische Dollar 6,33 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Galp Energia SGPS SA 3,76 %
Exxon Mobil Corp 3,48 %
TotalEnergies SE 3,42 %
ConocoPhillips 3,37 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 991,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mark Lacey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.