Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Dis

ISIN LU0671501046
WKN A1JHNR

253,72 EUR (-1,10 %)

NAV vom 26.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.587 Fonds
  • 26.03.2025 1.446 Fonds
  • 25.03.2025 3.503 Fonds
  • 24.03.2025 3.506 Fonds
  • 21.03.2025 3.400 Fonds
  • 20.03.2025 3.535 Fonds
  • 19.03.2025 3.344 Fonds
  • 18.03.2025 3.543 Fonds
  • 17.03.2025 3.033 Fonds
  • 14.03.2025 3.514 Fonds
  • 13.03.2025 3.134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3587 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
16,37 %
5 Jahre
16,58 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
8,09
5 Jahre
8,20
10 Jahre
7,70

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 43,34 %
Großbritannien 15,50 %
Japan 10,26 %
Spanien 5,06 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,97 %
Industrie / Investitionsgüter 16,34 %
Finanzen 15,86 %
Gesundheit / Healthcare 15,37 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 44,69 %
Euro 18,06 %
Britisches Pfund Sterling 14,74 %
Japanischer Yen 10,26 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,13 %
Alphabet Inc 5,26 %
SAP SE 3,98 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,07 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.543,96 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Katherine Davidson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,55 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagements entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.