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Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0671500584
WKN A1JHNM

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

103,73 EUR (-0,49 %)

NAV vom 17.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 329 Fonds
  • 17.11.2025 71 Fonds
  • 14.11.2025 318 Fonds
  • 13.11.2025 323 Fonds
  • 12.11.2025 328 Fonds
  • 11.11.2025 229 Fonds
  • 10.11.2025 323 Fonds
  • 07.11.2025 304 Fonds
  • 06.11.2025 322 Fonds
  • 05.11.2025 303 Fonds
  • 04.11.2025 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 329 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
8,41 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,88
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,06

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 54,06 %
China 15,77 %
Japan 7,20 %
Deutschland 6,02 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,55 %
Konsumgüter zyklisch 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,58 %
Finanzen 10,46 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 60,06 %
Euro 14,06 %
Hongkong-Dollar 11,78 %
Japanischer Yen 7,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP 2,24 %
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP 2,20 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHIN 0.8750 CONV 22/07/2029 SE 2,09 %
DOORDASH INC 0.0000 CONV 15/05/2030 SERIES CORP 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.030,82 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.