12,97 EUR (0,33 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 21.06.2024 78 Fonds
  • 20.06.2024 223 Fonds
  • 19.06.2024 233 Fonds
  • 18.06.2024 232 Fonds
  • 17.06.2024 214 Fonds
  • 14.06.2024 237 Fonds
  • 13.06.2024 237 Fonds
  • 12.06.2024 236 Fonds
  • 11.06.2024 237 Fonds
  • 10.06.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 14,19 %
Italien 11,33 %
Frankreich 9,92 %
USA 8,63 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 74,13 %
Finanzen 15,51 %
Industrie / Investitionsgüter 9,51 %
Versorger 0,85 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Schwedische Krone 0,08 %
US-Dollar -0,01 %
Mexikanischer Peso -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 30,62 %
BBB 24,03 %
AAA 23,44 %
A 19,44 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 5,64 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6000 15/08/2033 SERIES GOVT 2,87 %
KFW 3.1250 10/10/2028 SERIES EMTN 2,27 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y 1,67 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 690,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.