CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD

ISIN LU0660296541
WKN A1JD1Q

137,88 USD (0,02 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 19.06.2024 105 Fonds
  • 18.06.2024 169 Fonds
  • 17.06.2024 162 Fonds
  • 14.06.2024 169 Fonds
  • 13.06.2024 169 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 169 Fonds
  • 10.06.2024 161 Fonds
  • 07.06.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
11,14 %
10 Jahre
8,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
4,10
5 Jahre
3,52
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 28,58 %
BB 28,15 %
B 15,55 %
A 14,28 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,24 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,39 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,68 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United Overseas Bank Ltd 1,41 %
DIB Sukuk Ltd 1,23 %
Shinhan Bank 1,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD 1,20 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 431,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Frau Claudia von Waldkirch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das große Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder Top-down beurteilt, andererseits Einzelanlagen mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert geprüft.