DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

ISIN LU0659576127
WKN DWS04A

100,64 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.06.2026 61 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,89
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-1,15
10 Jahre
-0,90

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,45

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 76,40 %
Luxemburg 8,00 %
Kasse 5,80 %
Finnland 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 86,20 %
Investmentfonds 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Geldmarktfonds 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 94,20 %
Kasse 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 94,20 %
Divers 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 70,60 %
AA 26,40 %
A 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Germany 97/04.07.27 Coupons 5,00 %
Deutschland 22/16.04.27 S.185 4,20 %
Bayerische Landesbank 25/19.03.2027 MTN PF 3,50 %
OP Corporate Bank 25/19.05.2027 MTN 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 576,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sascha Kayser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 1 Jahr liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.