DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

ISIN LU0659576127
WKN DWS04A

98,44 EUR (0,01 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 13.02.2025 30 Fonds
  • 12.02.2025 57 Fonds
  • 11.02.2025 57 Fonds
  • 10.02.2025 57 Fonds
  • 07.02.2025 52 Fonds
  • 06.02.2025 50 Fonds
  • 05.02.2025 56 Fonds
  • 04.02.2025 55 Fonds
  • 03.02.2025 52 Fonds
  • 31.01.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,35 %
3 Jahre
0,97 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-1,34
5 Jahre
-1,08
10 Jahre
-0,92

Tracking Error


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,30

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 69,50 %
Luxemburg 8,40 %
Kasse 5,50 %
Australien 5,10 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Renten 86,10 %
Investmentfonds 6,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Geldmarktfonds 2,10 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 94,50 %
Kasse 5,50 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 94,50 %
Divers 5,50 %
Stand: 30.12.2024

Rating

AAA 85,90 %
AA 11,10 %
A 3,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

German Treasury 24/15.01.2025 S.364D 4,00 %
NRW.BANK 17/20.01.25 IHS A.17P 4,00 %
KfW 22/30.06.25 MTN 3,90 %
Sachsen, Freistaat 20/06.08.25 3,90 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 502,65 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Sascha Kayser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 1 Jahr liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.