110,60 EUR (-0,16 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 414 Fonds
  • 07.10.2024 117 Fonds
  • 04.10.2024 368 Fonds
  • 03.10.2024 376 Fonds
  • 02.10.2024 386 Fonds
  • 01.10.2024 375 Fonds
  • 30.09.2024 384 Fonds
  • 27.09.2024 414 Fonds
  • 26.09.2024 414 Fonds
  • 25.09.2024 370 Fonds
  • 24.09.2024 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 414 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
5,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
2,86
5 Jahre
4,37
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.08.2024

Währungen

Euro 79,50 %
US-Dollar 18,10 %
Norwegische Krone 16,60 %
Britisches Pfund Sterling 1,20 %
Stand: 06.08.2024

Rating

Divers 19,70 %
BBB- 16,10 %
BBB+ 13,50 %
BB+ 13,30 %
Stand: 06.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,70 %
Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049) 2,00 %
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) 1,80 %
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) 1,80 %
Stand: 06.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 50,15 Mio. EUR (Stand: 06.08.2024)
Manager Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,87 %
Beratervergütung 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.