Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bd Ih EUR Acc

ISIN LU0654799310
WKN A119CZ

134,07 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
6,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
4,88
5 Jahre
5,00
10 Jahre
4,79

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,42 %
Geldmarkt/Kasse 7,58 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

US-Dollar 98,28 %
Neue Türkische Lira 1,51 %
Divers 0,21 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BB 36,27 %
BBB 19,48 %
A 15,17 %
B 14,05 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank Of East Asia Ltd Mtn Regs 1,60 %
Ihs Holding Ltd/Ky Regs 1,58 %
Snb Funding Ltd Mtn Regs 1,52 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Regs 1,41 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 559,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Frau Amy Kam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen langfristig, d.h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden.