AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. I2 EURH

ISIN LU0654561173
WKN A1JDQN

23,07 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
5,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,00
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,03

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 79,95 %
Europa 18,48 %
Asien 0,85 %
Naher Osten 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,92 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 86,55 %
Finanzen 12,67 %
Versorger 0,70 %
Divers 0,08 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,78 %
Britisches Pfund Sterling 0,16 %
Euro 0,06 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 47,03 %
BB 40,57 %
Divers 8,07 %
BBB 3,42 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Advance Auto Parts, Inc. 7.00%, 08/01/30 0,83 %
Marriott Ownership Resorts 4.50%, 06/15/29 0,81 %
Clarivate Science Holdings 4.875%, 07/01/29 0,80 %
Gap, Inc. (The) 3.625%, 10/01/29 0,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2011
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.247,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Robert Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.