AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2

ISIN LU0654559516
WKN A1JDQJ

25,22 USD (0,04 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 468 Fonds
  • 18.06.2025 467 Fonds
  • 17.06.2025 390 Fonds
  • 16.06.2025 457 Fonds
  • 13.06.2025 460 Fonds
  • 12.06.2025 466 Fonds
  • 11.06.2025 397 Fonds
  • 10.06.2025 465 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 468 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
4,88
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,37

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 78,12 %
Europa 18,71 %
MENA 1,59 %
Asien 1,58 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,19 %
Kredite 0,24 %
Emerging Markets Anleihen 0,22 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,18 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,91 %
Britisches Pfund Sterling 0,12 %
Euro -0,03 %
Stand: 28.02.2025

Rating

B 40,67 %
BB 39,71 %
BBB 7,51 %
AA 6,89 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NFE Financing LLC 12.00%, 11/15/29 0,71 %
Organon & Co. 4.125%, 04/30/28 0,62 %
Bausch & Lomb Corp. 8.375%, 10/01/28 0,59 %
LSB Industries, Inc. 6.25%, 10/15/28 0,56 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2011
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.490,89 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Robert Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen.