AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2

ISIN LU0654559516
WKN A1JDQJ

23,52 USD (0,04 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 28.05.2024 463 Fonds
  • 24.05.2024 459 Fonds
  • 23.05.2024 471 Fonds
  • 22.05.2024 472 Fonds
  • 21.05.2024 415 Fonds
  • 17.05.2024 467 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
5,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,58
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 79,60 %
Europa 17,11 %
Asien 2,18 %
Afrika 1,02 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,01 %
Renten 2,10 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 0,41 %
Kredite 0,26 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 99,89 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Euro 0,05 %
Stand: 31.01.2024

Rating

B 48,38 %
BB 36,10 %
AA 5,67 %
BBB 5,27 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WR Grace Holdings LLC 4.875%, 06/15/27 0,58 %
LSB Industries, Inc. 6.25%, 10/15/28 0,55 %
Cedar Fair/Canadas Wonderland 5.50%, 05/01/25 0,52 %
Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance 6.625%, 07/ 0,50 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2011
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 1.403,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Jackie Pincus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen.