193,45 USD (-0,57 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 11.06.2024 47 Fonds
  • 10.06.2024 31 Fonds
  • 07.06.2024 52 Fonds
  • 06.06.2024 52 Fonds
  • 05.06.2024 52 Fonds
  • 04.06.2024 52 Fonds
  • 03.06.2024 41 Fonds
  • 31.05.2024 52 Fonds
  • 30.05.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,93 %
3 Jahre
18,47 %
5 Jahre
20,62 %
10 Jahre
17,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
8,61
3 Jahre
9,13
5 Jahre
8,65
10 Jahre
7,85

Alpha


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,10 %
Indien 17,40 %
Hongkong 16,60 %
China 13,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 38,40 %
Konsumgüter 25,30 %
Informationstechnologie 19,00 %
Grundstoffe 10,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
Naspers Ltd. 5,00 %
KASPI/KZ JSC 4,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 148,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Nick Price

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).