LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt I

ISIN LU0648315850
WKN A1KCHU

152,37 USD (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 160 Fonds
  • 03.12.2025 156 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,25
10 Jahre
5,21

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 20,10 %
Kolumbien 18,10 %
Welt 17,00 %
Mexiko 16,70 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ecopetrol SA 5,50 %
PETROBRAS 3,10 %
YPF SA 3,00 %
Banco Mercantil De Norte 2,80 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 149,67 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Soledad Acoroni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in Schuldtiteln von lateinamerikanischen und karibischen Staaten investiert sein, die von Regierungen oder Unternehmen emitiert wurden.