LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt F

ISIN LU0648315694
WKN A1KCHS

145,29 USD (0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 172 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
3,69
5 Jahre
4,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 21,70 %
Mexiko 17,00 %
Kolumbien 16,80 %
Welt 16,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 154,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Soledad Acoroni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in Schuldtiteln von lateinamerikanischen und karibischen Staaten investiert sein, die von Regierungen oder Unternehmen emittiert wurden.