143,53 EUR (0,07 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 19.07.2024 25 Fonds
  • 18.07.2024 30 Fonds
  • 17.07.2024 41 Fonds
  • 16.07.2024 41 Fonds
  • 15.07.2024 41 Fonds
  • 12.07.2024 41 Fonds
  • 11.07.2024 41 Fonds
  • 10.07.2024 41 Fonds
  • 09.07.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
4,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,66
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 282,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Alexis Albert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,23 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem EONIA

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die den EONIA übertrifft. Der Fonds investiert mittels fundamentaler Finanzanalyse in Aktien von europäischen Unternehmen (EWR und Schweiz) mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung. Dabei werden Long- und Short-Positionen eingenommen. Die Bruttoexponierung (Long + Short) ist auf 200% begrenzt, die Nettoexponierung auf +/- 30% des Fondsvermögens.