PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund CHF

ISIN LU0641442941
WKN A1JB5X

233,83 CHF (-0,40 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 23.05.2024 72 Fonds
  • 22.05.2024 73 Fonds
  • 21.05.2024 71 Fonds
  • 17.05.2024 73 Fonds
  • 16.05.2024 73 Fonds
  • 15.05.2024 73 Fonds
  • 14.05.2024 73 Fonds
  • 13.05.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,87 %
3 Jahre
18,59 %
5 Jahre
21,17 %
10 Jahre
16,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
10,38
3 Jahre
9,78
5 Jahre
9,18
10 Jahre
9,60

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,13 %
Europa 43,74 %
Großbritannien 7,80 %
Asien 1,61 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 123,59 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.