PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund CHF

ISIN LU0641442941
WKN A1JB5X

253,10 CHF (0,60 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 06.02.2025 75 Fonds
  • 05.02.2025 74 Fonds
  • 04.02.2025 75 Fonds
  • 03.02.2025 65 Fonds
  • 31.01.2025 75 Fonds
  • 30.01.2025 75 Fonds
  • 29.01.2025 75 Fonds
  • 28.01.2025 75 Fonds
  • 27.01.2025 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
18,77 %
5 Jahre
21,57 %
10 Jahre
16,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,95
3 Jahre
9,19
5 Jahre
8,74
10 Jahre
8,67

Alpha


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Europa 46,08 %
Nordamerika 42,98 %
Großbritannien 7,81 %
Asien 1,91 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 149,94 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.