Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP H

ISIN LU0641006290
WKN DBX0LY

23,44 GBP (0,25 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 11.06.2024 224 Fonds
  • 10.06.2024 224 Fonds
  • 07.06.2024 224 Fonds
  • 06.06.2024 224 Fonds
  • 05.06.2024 224 Fonds
  • 04.06.2024 213 Fonds
  • 03.06.2024 221 Fonds
  • 31.05.2024 224 Fonds
  • 30.05.2024 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
4,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
4,58
5 Jahre
4,84
10 Jahre
5,94

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

USA 46,51 %
Japan 11,31 %
Frankreich 7,82 %
Italien 7,12 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Aktien 0,33 %
gemischt -0,21 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 99,15 %
Kasse 0,85 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 46,65 %
Euro 31,34 %
Japanischer Yen 11,31 %
Britisches Pfund Sterling 5,95 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Aaa 57,61 %
A1 11,64 %
Aa3 8,10 %
Aa2 7,06 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,67 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,52 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,00 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,98 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CJZ59 0,49 %
US TREASURY N/B US91282CJJ18 0,47 %
US TREASURY N/B US91282CHT18 0,42 %
US TREASURY N/B US91282CFV81 0,40 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 532,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.