CT (Lux) Global Multi Asset Income AEH EUR

ISIN LU0640488994
WKN A1J9G5

18,38 EUR (0,15 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 28.04.2025 184 Fonds
  • 25.04.2025 173 Fonds
  • 24.04.2025 188 Fonds
  • 23.04.2025 172 Fonds
  • 22.04.2025 181 Fonds
  • 17.04.2025 186 Fonds
  • 16.04.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
11,16 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
9,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
8,55
5 Jahre
7,29
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
2,15
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,50 %
Nordamerika 40,30 %
Europa 7,40 %
Großbritannien 0,60 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 57,80 %
Unternehmensanleihen 36,10 %
Staatsanleihen 7,10 %
Renten 4,80 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Teilportfolio US-Aktien 37,10 %
Teilportfolio Hochzinsanleihen 25,20 %
Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen 9,30 %
Mini Russell 1000 Growth (CME) Mar 25 6,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 94,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ben Rodriguez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt. Absicherung gegen Euro.