CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds ASH SGD

ISIN LU0640470513
WKN A1WZ9C

11,15 SGD (-0,25 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 23.05.2024 168 Fonds
  • 22.05.2024 168 Fonds
  • 21.05.2024 163 Fonds
  • 17.05.2024 168 Fonds
  • 16.05.2024 168 Fonds
  • 15.05.2024 161 Fonds
  • 14.05.2024 163 Fonds
  • 13.05.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
8,86 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,12
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 88,20 %
Divers 9,80 %
Euro 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BB 31,20 %
BBB 19,40 %
B 16,10 %
Divers 7,40 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of Oman 4.75% 15-jun-2026 3,00 %
Gov Of Turkey 6.0% 25-mar-2027 2,90 %
Gov Of Brazil 2.875% 06-jun-2025 2,60 %
Gov Of Qatar 3.25% 02-jun-2026 2,60 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 51,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Adrian Hilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.