abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund D EUR Hedged th.

ISIN LU0636597626
WKN A1JBWZ

13,03 EUR (-0,13 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 13.02.2025 217 Fonds
  • 12.02.2025 802 Fonds
  • 11.02.2025 747 Fonds
  • 10.02.2025 779 Fonds
  • 07.02.2025 808 Fonds
  • 06.02.2025 801 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds
  • 03.02.2025 723 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
8,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 2,60 %
Divers -2,60 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 54,20 %
A 36,30 %
BB 4,30 %
Divers 2,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America 2.651% 2032 1,00 %
CRH SMW Finance DAC 5.2% 2029 0,80 %
Bank of America 5.85% 2035 0,70 %
COTERRA ENERGY INC 5.9% 03/15/2034 0,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.143,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Craig MacDonald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in globale Anleihen mit Investment Grade investiert. Es kann in ein breites Spektrum von weltweit ausgegebenen Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investiert werden, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren.