AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H

ISIN LU0633142426
WKN A1JCSY

24,68 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 02.06.2026 68 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,40 %
3 Jahre
12,58 %
5 Jahre
15,32 %
10 Jahre
15,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
7,54
3 Jahre
6,54
5 Jahre
7,99
10 Jahre
7,74

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 33,06 %
China 15,88 %
Taiwan 15,11 %
Südkorea 11,87 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 74,46 %
Staatsanleihen 20,41 %
Unternehmensanleihen 3,87 %
gemischt 1,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,07 %
Divers 25,43 %
Finanzen 17,14 %
Konsumgüter zyklisch 9,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 28,76 %
Neuer Taiwan-Dollar 17,79 %
Chinesischer Renminbi Yuan 15,75 %
Südkoreanischer Won 15,72 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,67 %
Samsung Electronics 5,53 %
SK Hynix, Inc. 3,60 %
Delta Electronics, Inc. 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2011
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 921,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Richard Cao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.