JPM Global Strategic Bond Fund T (perf) (acc) - EUR H

ISIN LU0630457728
WKN A1JA7L

69,87 EUR (0,00 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 01.11.2024 96 Fonds
  • 31.10.2024 387 Fonds
  • 30.10.2024 540 Fonds
  • 29.10.2024 538 Fonds
  • 28.10.2024 496 Fonds
  • 25.10.2024 540 Fonds
  • 24.10.2024 552 Fonds
  • 22.10.2024 537 Fonds
  • 21.10.2024 542 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
3,97 %
10 Jahre
3,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
3,12
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,22

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 76,50 %
Frankreich 3,60 %
Großbritannien 3,30 %
Spanien 2,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 37,50 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 27,80 %
Renten 18,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,40 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 98,40 %
Südkoreanischer Won 0,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 0,70 %
Chilenischer Peso 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 28,57 %
AAA 26,41 %
Divers 20,26 %
A 17,34 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA (USA) 5,500 01.09.2053 1,20 %
GNMA (USA) 3,000 20.09.2051 0,90 %
FNMA (USA) 5,500 01.06.2054 0,60 %
Applebees (USA) 4,723 05.06.2049 0,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.037,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeff Hutz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,21 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.