Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Credit Fund I

ISIN LU0630255346
WKN A1W6WM

1.545,84 EUR (-0,29 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,10

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 41,40 %
BBB 40,50 %
AA 10,40 %
Divers 3,20 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,90 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,60 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.375% Argenta Spaarbank 2022-29 1,20 %
3.583% BNP Paribas 2025-31 1,10 %
3.250% MSD Netherlands Capital 2024-32 1,00 %
3.375% Novo Nordisk 2024-34 1,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 877,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Marco Zanotto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,32 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, einen höheren Gesamtertrag zu erzielen als den, den ein einzelner Anleger selbst durchschnittlich mit direkten Anlagen auf dem Markt für Unternehmensanleihen erzielen kann. Der Fonds investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität (investment grade rating). Investitionen können in allen verfügbaren Bereichen getätigt werden und es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Laufzeit von Anleihen.