BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd M EUR

ISIN LU0627765794
WKN A1XE7D

118,81 EUR (-0,03 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 14.02.2025 145 Fonds
  • 13.02.2025 148 Fonds
  • 12.02.2025 148 Fonds
  • 11.02.2025 148 Fonds
  • 10.02.2025 148 Fonds
  • 07.02.2025 148 Fonds
  • 06.02.2025 141 Fonds
  • 05.02.2025 148 Fonds
  • 04.02.2025 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
3,16 %
5 Jahre
3,88 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 82,88 %
Geldmarkt/Kasse 17,12 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 82,88 %
Kasse 17,12 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 46,28 %
A 17,17 %
Kasse 17,12 %
BB 9,13 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 907,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.