BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd I USD AIDiv

ISIN LU0627764474
WKN A1KC21

115,43 USD (0,39 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 04.10.2024 121 Fonds
  • 03.10.2024 142 Fonds
  • 02.10.2024 138 Fonds
  • 01.10.2024 142 Fonds
  • 30.09.2024 137 Fonds
  • 27.09.2024 133 Fonds
  • 26.09.2024 137 Fonds
  • 25.09.2024 127 Fonds
  • 24.09.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,79 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
3,91 %
10 Jahre
3,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
6,50
5 Jahre
5,87
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 93,39 %
Geldmarkt/Kasse 6,61 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 93,39 %
Kasse 6,61 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 56,25 %
A 21,77 %
BB 12,97 %
Kasse 6,61 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,25 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 838,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Vinit Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.