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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd D GBP QIDiv

ISIN LU0627763310
WKN A12E2G

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #BlueBay Funds Management Company S.A.

112,09 GBP (0,02 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.01.2025 144 Fonds
  • 15.01.2025 147 Fonds
  • 14.01.2025 147 Fonds
  • 13.01.2025 147 Fonds
  • 10.01.2025 147 Fonds
  • 09.01.2025 100 Fonds
  • 08.01.2025 147 Fonds
  • 07.01.2025 147 Fonds
  • 06.01.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
3,92 %
10 Jahre
3,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,51
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
2,71
3 Jahre
4,44
5 Jahre
5,26
10 Jahre
6,66

Alpha

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 86,90 %
Geldmarkt/Kasse 13,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 86,90 %
Kasse 13,10 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 51,93 %
A 19,02 %
Kasse 13,10 %
BB 10,18 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,93 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 903,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.