Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc) EUR-H1

ISIN LU0626262082
WKN A1JAXC

9,00 EUR (-0,44 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,09 %
3 Jahre
20,35 %
5 Jahre
20,81 %
10 Jahre
18,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,00
3 Jahre
10,86
5 Jahre
9,86
10 Jahre
8,83

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,38

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

China 23,50 %
Südkorea 20,44 %
Taiwan 17,14 %
Indien 13,39 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,69 %
Finanzen 25,82 %
Konsumgüter zyklisch 11,67 %
Telekommunikationsdienstleister 9,43 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,07 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,59 %
ICICI Bank Ltd 5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 687,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Andrew Ness

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.