BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 EUR H

ISIN LU0622213642
WKN A1JFVA

7,16 EUR (0,28 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 12.07.2024 90 Fonds
  • 11.07.2024 269 Fonds
  • 10.07.2024 272 Fonds
  • 09.07.2024 272 Fonds
  • 08.07.2024 272 Fonds
  • 05.07.2024 268 Fonds
  • 04.07.2024 202 Fonds
  • 03.07.2024 272 Fonds
  • 02.07.2024 251 Fonds
  • 01.07.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,93 %
3 Jahre
11,51 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
12,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
8,75
3 Jahre
9,74
5 Jahre
9,89
10 Jahre
9,22

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
2,72
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 12,44 %
Brasilien 11,62 %
Südafrika 10,60 %
Indonesien 9,59 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 96,93 %
Geldmarkt/Kasse 3,07 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 40,47 %
BB 23,43 %
A 23,04 %
AA 6,72 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,06 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,48 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,01 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,76 %
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,60 %
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,31 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,94 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 1.520,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Laurent Develay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.